케이씨텍 종목분석 및 투자의견

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종목명 : 케이씨텍

일시 : 2020.2.11

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주요 사업 내용

연구개발실적

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당기순이익 추이 (단위 : 억원)

3년 전	2년 전	1년 전	예측 (E)
-	111.7	543.7	컨센서스 부재

4분기 전	3분기 전	2분기 전	1분기 전	예측 (E)
121.4	67.9	74.8	82.1	컨센서스 부재

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매출액, 영업이익 추이 리스크 확인 : 매출액, 영업이익 꾸준히 상승 하지만 이번 분기는 작년대비 당기순이익이 하락할 수 있는 가능성이 있음

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시가총액

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발행 주식 수	교부 예상 주식 수 (전환사채, 신주인수권부사채 등)	현재 주가
19,839,340	0	21,150

시가총액 [(발행주식 수 + 교부 예상 주식 수) * 현재주가]

‭419,602,041,000‬

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미래 PER

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미래 PER [시가총액 / 예측 (E) 연간 당기순이익]

11.9배

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19년도 당기순이익을 약 350억원으로 가정하고 미래 PER 계산

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재무 안정성 비율

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	3년 전	2년 전	1년 전	1분기 전
부채비율	-	30.07	22.01	13.81
당좌비율	-	238.00	303.40	437.72
유보율	-	1,967.26	2,491.60	2,664.52

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공시 및 뉴스

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호재 공시

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악재 공시

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호재 뉴스

케이씨텍, 반도체 투자 회복 전망-NH 케이씨텍, 어려운 업황 속 빛난다..목표가↑-한화

악재 뉴스

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시가배당률

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3년 전 배당	2년 전 배당	1년 전 배당	예측 (E) 배당
180	270	200	-

시가배당률 [예측 (E) 배당 / 현재 주가]

200원 기준 : 0.9% 300원 기준 : 1.4%

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지분율

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최대 주주	보유 주식 수	보유 지분
케이씨	3,999,440	20.16
고석태	3,857,062	19.44
오희복	826,301	4.16
고상걸	717,090	3.61
고유현	200,000	1.01

10% 이상 주주	보유 주식 수	보유 지분
국민연금공단	2,398,020	12.09

5% 이상 주주	보유 주식 수	보유 지분
KB자산운용	1,827,649	9.21

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주주 변동 내역 요약

거래일	주주명	지분 변동률 (%)	변동 후 보유 지분율	변동 후 보유 주식 수	거래 단가	거래 금액 (억원)	변동 사유
20/01/20	고석태	-0.70	19.44	3,857,062	22,683	-31.53	장내매도(-)
20/01/17	고석태	-0.37	20.14	3,996,062	22,600	-16.72	장내매도(-)
20/01/16	고석태	-0.50	20.52	4,070,062	23,493	-23.49	장내매도(-)
20/01/15	고석태	-0.72	21.02	4,170,062	23,854	-33.87	장내매도(-)
20/01/14	고석태	-0.53	21.73	4,312,062	23,539	-24.72	장내매도(-)
19/12/27	KB자산운용	0.00	9.21	1,827,649	23,430	0.00	장내매도(-)
19/12/27	KB자산운용	0.00	9.21	1,827,654	22,400	-0.04	기타(-)
19/12/27	KB자산운용	0.00	9.21	1,827,852	22,400	0.01	기타(+)
19/12/26	국민연금공단	0.12	12.09	2,398,020	22,553	5.15	장내매수(+)
19/12/26	KB자산운용	-0.99	9.21	1,827,804	22,549	-44.21	장내매도(-)
19/12/26	KB자산운용	0.00	10.20	2,023,878	22,250	-0.01	기타(-)
19/12/26	KB자산운용	0.00	10.20	2,023,910	22,250	0.02	기타(+)
19/12/24	국민연금공단	0.02	11.97	2,375,172	23,088	0.77	장내매수(+)
19/12/24	KB자산운용	-0.29	10.20	2,023,830	22,567	-13.12	장내매도(-)
19/12/24	KB자산운용	0.00	10.49	2,081,978	22,400	-0.02	기타(-)
19/12/24	KB자산운용	0.00	10.49	2,082,058	22,400	0.01	기타(+)
19/12/23	국민연금공단	0.02	11.96	2,371,852	21,962	0.76	장내매수(+)
19/12/23	KB자산운용	0.00	10.49	2,082,026	22,100	-0.01	기타(-)

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매출액 활동성 비율

	3년 전	2년 전	1년 전
매출채권회전율	-	-	3.87
재고자산회전율	-	-	13.61

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PBR

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PBR

0.73

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투자 의견

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매수 이유

1. 지배회사 케이씨도 투자지표가 좋아서 분석했던 경험을 바탕으로 해당 그룹이 전반적으로 경영을 잘 한다는 신뢰감

2. 반도체 업황 개선 전망

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보류 이유

1. 매력적인 모멘텀 부족

2. 낮은 시가배당률 및 낮은 편이 아닌 PER

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매수 희망가	매수 희망일	매도 희망가	매도 희망일
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감사합니다.