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세상을 최적화하다
케이씨텍 종목분석 및 투자의견 본문
종목명 : 케이씨텍
일시 : 2020.2.11
주요 사업 내용
연구개발실적
당기순이익 추이 (단위 : 억원)
3년 전 |
2년 전 |
1년 전 |
예측 (E) |
- |
111.7 |
543.7 |
컨센서스 부재 |
4분기 전 |
3분기 전 |
2분기 전 |
1분기 전 |
예측 (E) |
121.4 |
67.9 |
74.8 |
82.1 |
컨센서스 부재 |
매출액, 영업이익 추이 리스크 확인 : 매출액, 영업이익 꾸준히 상승 하지만 이번 분기는 작년대비 당기순이익이 하락할 수 있는 가능성이 있음
시가총액
발행 주식 수 |
교부 예상 주식 수 (전환사채, 신주인수권부사채 등) |
현재 주가 |
19,839,340 |
0 |
21,150 |
시가총액 [(발행주식 수 + 교부 예상 주식 수) * 현재주가] |
419,602,041,000 |
미래 PER
미래 PER [시가총액 / 예측 (E) 연간 당기순이익] |
11.9배 |
19년도 당기순이익을 약 350억원으로 가정하고 미래 PER 계산
재무 안정성 비율
|
3년 전 |
2년 전 |
1년 전 |
1분기 전 |
부채비율 |
- |
30.07 |
22.01 |
13.81 |
당좌비율 |
- |
238.00 |
303.40 |
437.72 |
유보율 |
- |
1,967.26 |
2,491.60 |
2,664.52 |
공시 및 뉴스
호재 공시 |
|
악재 공시 |
|
호재 뉴스 |
악재 뉴스 |
|
시가배당률
3년 전 배당 |
2년 전 배당 |
1년 전 배당 |
예측 (E) 배당 |
180 |
270 |
200 |
- |
시가배당률 [예측 (E) 배당 / 현재 주가] |
200원 기준 : 0.9% 300원 기준 : 1.4% |
지분율
최대 주주 |
보유 주식 수 |
보유 지분 |
케이씨 |
3,999,440 |
20.16 |
고석태 |
3,857,062 |
19.44 |
오희복 |
826,301 |
4.16 |
고상걸 |
717,090 |
3.61 |
고유현 |
200,000 |
1.01 |
10% 이상 주주 |
보유 주식 수 |
보유 지분 |
국민연금공단 |
2,398,020 |
12.09 |
5% 이상 주주 |
보유 주식 수 |
보유 지분 |
KB자산운용 |
1,827,649 |
9.21 |
주주 변동 내역 요약
거래일 |
주주명 |
지분 변동률 (%) |
변동 후 보유 지분율 |
변동 후 보유 주식 수 |
거래 단가 |
거래 금액 (억원) |
변동 사유 |
20/01/20 |
고석태 |
-0.70 |
19.44 |
3,857,062 |
22,683 |
-31.53 |
장내매도(-) |
20/01/17 |
고석태 |
-0.37 |
20.14 |
3,996,062 |
22,600 |
-16.72 |
장내매도(-) |
20/01/16 |
고석태 |
-0.50 |
20.52 |
4,070,062 |
23,493 |
-23.49 |
장내매도(-) |
20/01/15 |
고석태 |
-0.72 |
21.02 |
4,170,062 |
23,854 |
-33.87 |
장내매도(-) |
20/01/14 |
고석태 |
-0.53 |
21.73 |
4,312,062 |
23,539 |
-24.72 |
장내매도(-) |
19/12/27 |
KB자산운용 |
0.00 |
9.21 |
1,827,649 |
23,430 |
0.00 |
장내매도(-) |
19/12/27 |
KB자산운용 |
0.00 |
9.21 |
1,827,654 |
22,400 |
-0.04 |
기타(-) |
19/12/27 |
KB자산운용 |
0.00 |
9.21 |
1,827,852 |
22,400 |
0.01 |
기타(+) |
19/12/26 |
국민연금공단 |
0.12 |
12.09 |
2,398,020 |
22,553 |
5.15 |
장내매수(+) |
19/12/26 |
KB자산운용 |
-0.99 |
9.21 |
1,827,804 |
22,549 |
-44.21 |
장내매도(-) |
19/12/26 |
KB자산운용 |
0.00 |
10.20 |
2,023,878 |
22,250 |
-0.01 |
기타(-) |
19/12/26 |
KB자산운용 |
0.00 |
10.20 |
2,023,910 |
22,250 |
0.02 |
기타(+) |
19/12/24 |
국민연금공단 |
0.02 |
11.97 |
2,375,172 |
23,088 |
0.77 |
장내매수(+) |
19/12/24 |
KB자산운용 |
-0.29 |
10.20 |
2,023,830 |
22,567 |
-13.12 |
장내매도(-) |
19/12/24 |
KB자산운용 |
0.00 |
10.49 |
2,081,978 |
22,400 |
-0.02 |
기타(-) |
19/12/24 |
KB자산운용 |
0.00 |
10.49 |
2,082,058 |
22,400 |
0.01 |
기타(+) |
19/12/23 |
국민연금공단 |
0.02 |
11.96 |
2,371,852 |
21,962 |
0.76 |
장내매수(+) |
19/12/23 |
KB자산운용 |
0.00 |
10.49 |
2,082,026 |
22,100 |
-0.01 |
기타(-) |
매출액 활동성 비율
|
3년 전 |
2년 전 |
1년 전 |
매출채권회전율 |
- |
- |
3.87 |
재고자산회전율 |
- |
- |
13.61 |
PBR
PBR |
0.73 |
투자 의견
매수 이유
1. 지배회사 케이씨도 투자지표가 좋아서 분석했던 경험을 바탕으로 해당 그룹이 전반적으로 경영을 잘 한다는 신뢰감
2. 반도체 업황 개선 전망
보류 이유
1. 매력적인 모멘텀 부족
2. 낮은 시가배당률 및 낮은 편이 아닌 PER
매수 희망가 |
매수 희망일 |
매도 희망가 |
매도 희망일 |
- |
- |
- |
- |
감사합니다.
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